Ausgabe einer neuen csv-Datei, in welcher die Daten entsprechend sortiert und zugeordnet sind. Eine Beispieldatei mit Erklärungen ist hier zu finden.
Unterteilung der Trades in Aktien- und Optionstrades
Berechnung von Gewinn und Verlust nach dem First In / First Out Prinzip
Trades in Fremdwährung (USD) werden zum jeweiligen Tagesumrechnungskurs (Kauf- und Verkaufspreis) in EUR umgerechnet
Optionstrades werden in Long- und Short-Positionen unterteilt (Unterscheidung Termingeschäfte und Stillhaltergeschäfte)
Ausgeübte Long-Optionen werden der entsprechenden Aktienposition zugeordnet
Wertlos verfallene Long-Optionen werden separat ausgewiesen
Eröffnete, aber nicht geschlossene Aktien- und Optionspositionen werden separat ausgewiesen (Betrachtungszeitraum: auszuwertende csv-Datei)
Geschlossene, aber nicht eröffnete Aktien- und Optionspositionen werden separat ausgewiesen (Betrachtungszeitraum: auszuwertende csv-Datei)

Ich benötige eine csv-Datei mit den Trades für den auszuwertenden Zeitraum. Die csv-Datei muss mindestens die Daten "Trades" und "Forex-G/V-Details" beinhalten. Eine Anleitung für die Erstellung der csv-Datei mit Captrader findest Du hier. Bei anderen Resellern oder bei IB direkt sollte es auf ähnliche Weise funktionieren.
Bitte die csv-Datei mit der Bestellnummer benennen (z.B. 220001.csv).
Die Auswertung ist nur so gut wie die csv-Datei. Gelegentlich sind die csv-Dateien fehlerhaft und können z.B. nicht eingelesen werden oder es fehlen Daten. Bitte überprüfe die csv-Datei daher bitte, bevor Du sie mir zusendest. Versuche sie beispielsweise in MS Excel zu importieren und überprüfe sie auf Vollständigkeit.

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