Die vollständige Auswertung im Abo

Erhalte quartalsweise automatisch eine vollständige Auswertung deiner Handelsaktivitäten (Aktien, ETFs, Optionen, CFDs etc.) — schön aufbereitet als CSV & PDF, übersichtlich strukturiert und bereit zur Weiterverarbeitung.

Was du bekommst

Du bekommst immer die vollständige Auswertung gem. Leistungsumfang.

• Automatische Quartalsauswertung:
  Du zahlst einmal pro Quartal — und bekommst bis spätestens 15. des Folgequartals deine Auswertung geliefert (sofern alle Daten vorliegen).
  • Im laufenden Jahr: Auswertung bis zum abgeschlossenen Quartal.
  • Im ersten Quartal eines neuen Jahres: Auswertung für das komplette Vorjahr.
• Ausgabe als CSV- und PDF-Datei:
  Deine Trades werden übersichtlich sortiert, zugeordnet und aufbereitet — ideal zur Weiterverarbeitung, Analyse oder eigenen Dokumentation.
• Umfassende Auswertung aller Instrumente:
  Unterstützt werden Aktien, ETF/ETN, Optionen, Futures, Optionsscheine und CFDs. Trades werden nach Long/Short unterschieden. Fremdwährungstrades (z. B. USD) werden zum jeweiligen Tageskurs in EUR umgerechnet.
• FIFO-Gewinn/Verlustberechnung & korrekte Währungsumrechnung:
  Gewinne und Verluste werden nach dem First-In-First-Out-Prinzip berechnet. Fremdwährungs-Trades werden korrekt in EUR umgerechnet — basierend auf Forex-G/V-Details bzw. offiziellen Tageskursen der Europäische Zentralbank (EZB), wenn notwendig.
• Berücksichtigung besonderer Ereignisse:
  • Aktien-Splits und Symboländerungen werden unterstützt (sofern es sich um Standardfälle handelt).
  • Ausgeübte Optionen sowie Barausgleich-Transaktionen werden korrekt verrechnet bzw. separat ausgewiesen — inklusive Darstellung von verfallenen Optionen oder nicht zuordenbaren Positionen.
• Transparenz bei offenen bzw. unvollständigen Positionen:
  Wenn ein Trade kein Gegenstück (Open oder Close) hat, wird die Position entsprechend gekennzeichnet und in einer eigenen Übersicht angezeigt.
• Kostenlose Korrektur & Zufriedenheitsgarantie:
  Sollte die Auswertung fehlerhaft sein (z. B. durch unvollständige CSV oder Brokerreporting), biete ich eine einmalige, kostenlose Fehlerkorrektur.
• Kostenlose Testphase für 1 Monat:
  Während der kostenlosen Testphase bekommst du einmalig die Auswertung für das vergangene Quartal zugeschickt. Solltest du damit nicht zufrieden sein, kannst du jederzeit wieder kündigen. Eine Zahlung wird erstmalig nach Ablauf der Testphase fällig.

Voraussetzungen / Hinweise

• Du benötigst ein kompatibles Konto bei Interactive Brokers (IB) bzw. einen Broker mit IB-Reporting. Nicht unterstützte Broker oder Konten in Fremdwährung sind ausgeschlossen.
• Du benötigst außerdem ein Gmail / Google Workspace Konto. Du bekommst einen persönlichen Ordner, wo alle Daten abgelegt werden, der dann über dein Google Passwort geschützt ist.
• Deine CSV-Datei muss vollständig sein und mindestens die Daten „Trades“ und „Forex-G/V-Details“ enthalten. Fehlende oder fehlerhafte Daten können zu unvollständigen oder falschen Auswertungen führen.
• Die Bewertung dient der Datenaufbereitung und Übersicht — sie ist nicht als Steuerberatung gedacht und ersetzt nicht die Hilfe eines Steuerberaters.

Warum dieses Abo für dich sinnvoll ist

• Zeit sparen: Einfach Anfang jedes Quartals den vorkonfigurierten Kontoauszug für das vorherige Quartal erstellen und in deinem persönlichen Ordner bei Google Drive ablegen. Das sonst notwendige Senden der CSV-Dateien aller Vorjahre entfällt, da alle Daten auf Google Drive gespeichert werden.
• Bevorzugte Bearbeitung: Die Auswertungen für Abokunden werden zuerst bearbeitet,  erst danach folgen die Einzelbestellungen.
• Kontinuität und Transparenz: Jede Auswertung baut lückenlos auf der vorherigen auf. So behältst du immer den Überblick über deine Performance.
• Sauber strukturiert & exportierfähig: CSV- und PDF-Output erleichtern eigene Analysen, Dokumentationen oder die Übergabe an Dritte.

Abonnement-Modell & Preisgestaltung

• Zahlweise: 1. Monat kostenfrei, dann quartalsweise (je 3 Monate) 59,95€*
  Du bezahlst immer für das aktuell laufende Quartal, also wenn die erste Zahlung z.B. im zweiten Quartal erfolgt, bekommst du Anfang des dritten Quartals die Auswertung für das laufende Jahr bis Ende des zweiten Quartals.
• Laufzeit: Nach Ende der Testphase 1 Jahr, danach jederzeit kündbar.
• Leistung: Automatische Auswertung aller Trades des laufenden Jahres bis zum vergangenen Quartal (bzw. Gesamtjahr im ersten Quartal).
• Voraussetzung: Bereitstellung der vollständigen, korrekten CSV-Daten; gültiges Gmail-/Google-Workspace-Konto zur Datenübermittlung.

Hinweise für den Kunden

• Bitte stelle sicher, dass deine CSV-Dateien vollständig und korrekt sind — mindestens „Trades“ und „Forex G/V Details“.
• Nach Erstbestellung bekommst du zeitnah eine Mail mit einem Link zu deinem persönlichen Ordner. Dort kannst du jedes Quartal deine CSV-Datei ablegen und bekommst die Auswertung übermittelt.
• Nutze die Auswertung als Hilfsmittel für Performance-Analyse und Dokumentation — nicht als Ersatz für professionelle Steuerberatung.

* Verkauf des Abos erfolgt über die Digistore24 GmbH